Portfolio Optimization 5.2
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करीबन Portfolio Optimization
पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज़ेशन टेम्पलेट वित्तीय निवेशों के पोर्टफोलियो के लिए इष्टतम पूंजी भार की पहचान करता है जो व्यक्तिगत निवेशों के बीच सहसंबंध के आधार पर वांछित जोखिम और रिटर्न प्रोफाइल देता है। पोर्टफोलियो अनुकूलन मॉडल का डिजाइन इसे लंबे और छोटे पदों के साथ या तो वित्तीय साधन या व्यापार स्ट्रीम पोर्टफोलियो पर लागू करने में सक्षम बनाता है। पोर्टफोलियो अनुकूलन टेम्पलेट इनपुट और आउटपुट परिणामों की व्याख्या के साथ सहायता करने के लिए पूरे मदद आइकन के साथ सहज और लचीला है। विश्लेषण के लिए ऐतिहासिक डेटा का इनपुट पूर्ण कीमतों या रिटर्न, आयोजित वर्तमान इकाइयों की संख्या और इंटरनेट से प्रतिभूतियों के लिए वित्तीय बाजार डेटा की लंबी समय अवधि डाउनलोड करने के लिए एक उपकरण निर्दिष्ट करने के लिए विकल्पों द्वारा समर्थित है। उन्नत अनुकूलन विकल्पों में इष्टतम पोर्टफोलियो में भार के लिए न्यूनतम और अधिकतम बाधाएं निर्धारित करना और शार्प अनुपात के तहत समग्र अस्थिरता के लिए जोखिम विश्लेषण विकल्प, सॉर्टिनो अनुपात के तहत नकारात्मक जोखिम या अर्ध-विचलन और ओमेगा अनुपात के तहत लाभ/हानि शामिल है । अनुकूलन को कम से कम वापसी के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और एक लक्ष्य वापसी निर्दिष्ट करने के लिए सेट किया जा सकता है जिसके लिए मोंटे कार्लो सिमुलेशन के माध्यम से प्राप्त करने की संभावना की गणना की जाती है। पोर्टफोलियो अनुकूलन परिणाम भार चार्ट और रिटर्न वितरण के साथ-साथ अधिग्रहण और परिसमापन कार्यों के साथ प्रदर्शित किए जाते हैं। तकनीकी विश्लेषण सिग्नल ट्रेडिंग से वापस परीक्षण कुल रिटर्न और प्रत्येक निवेश या कुल पोर्टफोलियो के लिए तकनीकी अवधि के स्थिरांक के स्वचालित अनुकूलन के साथ प्रदान किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप उच्चतम बैक टेस्ट रिटर्न होता है। विस्तृत चार्टिंग और बैक परीक्षण विश्लेषण वाले तकनीकी विश्लेषण संकेतकों में सरल मूविंग एवरेज (SMA), परिवर्तन की दर (आरओसी), मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस/फर्क (एमएसीडी), सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) और बोलिंगर बैंड शामिल हैं । टेम्पलेट एक क्रॉस प्लेटफॉर्म पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज़ेशन समाधान के रूप में मैक के लिए विंडोज और एक्सेल 2011 या 2004 के लिए एक्सेल 97-2013 के साथ संगत है।